Používáme soubory cookies pro správné zobrazení obsahu webu. Setrváním na stránkách vyjadřujete souhlas s naší politikou cookies.
Více informací Rozumím
OTE logo

Přejít na obsah | Přejít na navigaci

/images/level_banner/risk-management.jpg

Finanční vypořádání

Seznam bank akceptovaných Operátorem trhu pro účely vypořádání Denního a Vnitrodenního trhu s elektřinou v měně EUR:

  • Komerční banka, a.s.
  • Československá obchodní banka, a. s.
  • UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
  • Česká spořitelna, a.s.


Fakturace po zavedení záporných cen na denním trhu s elektřinou od 1.2.2012

OTE, a.s., ve spolupráci s organizátorem denního trhu na Slovensku, společností OKTE, a.s., a regulátory obou zemí, připravuje na organizovaném denním trhu s elektřinou zavedení záporných cen včetně mechanismu druhé aukce, vyhlašované v případě překročení definovaných cenových limitů. Cílem je sblížení podmínek obchodování na tomto denním trhu s podmínkami v regionu CWE. Po dohodě se společností OKTE, a.s., budou záporné ceny a druhá aukce připraveny k obchodnímu dni 1. února 2012 (tj. aukci denního trhu dne 31. 1. 2012). Připravované změny.pdf (690 KB).

Příklady faktur - záporné ceny na DT – CZK.pdf
Příklady faktur - záporné ceny na DT – EUR.pdf

S případnými dotazy k fakturaci se prosím obracejte na paní Jiřinu Jindrovou (jjindrova@ote-cr.cz, tel. 296 579 210).

Schéma finančního vypořádání OTE

OTE financial settlement electricity.pdf (198 KB)

NETTING plateb OTE od 1.3.2011

S platností ode dne dodávky 1.3.2011 připravujeme změnu ve finančním vypořádání trhu s elektřinou a plynem. Jedná se o netting (započítávání vzájemných pohledávek a závazků) denních plateb za danou komoditu, den dodávky a měnu. Netting se bude dále týkat také zúčtování rozdílů odchylek z Typových diagramů dodávky fakturovaných po datu 1.3.2011. Popis těchto změn naleznete v dokumentech ke stažení níže:

Netting se poprvé projeví dne 2.3.2011 při denním vypořádání za den dodávky 1.3.2011. Platby za dřívější dny dodávky budou zpracovány jako doposud bez nettingu. Níže uvádíme označení (kód typu obchodu), které bude používáno v reportingu CS OTE a v textu položky bankovního příkazu a intervaly variabilních symbolů:

Identifikace položek nettingu při finančním vypořádání

Kód typu obchodu Komodita Měna Variabilní symbol
kredit účastníka
Variabilní symbol
debet účastníka
 EE0  elektřina  EUR  877*******  977*******
 EC0  elektřina  CZK  877*******  977*******
 TD0  elektřina - TDD  CZK  7779******  7779******
 GE0  plyn  EUR  588*******  599*******
 GC0  plyn  CZK  588*******  599*******
 TP0  plyn - TDD  CZK   7759******   7759****** 

I v případě, že za daný den dodávky a měnu vznikne pouze jeden obchod (závazek nebo pohledávka), bude mít tato platba přiřazen výše uvedený identifikátor a VS.
Více plateb za den dodávky a měnu v jednom směru (např. jen závazky) bude sečteno a výsledné částce bude přiřazen tento identifikátor a VS.

Šablona XML pro nastavení stahování reportu Konfirmace denních plateb pomocí automatické komunikace je doplněna v aktuální
dokumentaci externích rozhraní na webových stránkách:

http://www.ote-cr.cz/dokumentace/dokumentace-elektrina

Případné dotazy směřujte na adresu  mivanek@ote-cr.cz.