Finanční vypořádání

Schéma finančního vypořádání OTE

OTE financial settlement gas.pdf (150 KB)

Ceník OTE - plyn

Netting plateb OTE od 1.3.2011

S platností ode dne dodávky 1.3.2011 připravujeme změnu ve finančním vypořádání trhu s elektřinou a plynem. Jedná se o netting (započítávání vzájemných pohledávek a závazků) denních plateb za danou komoditu, den dodávky a měnu. Netting se bude dále týkat také zúčtování rozdílů odchylek z Typových diagramů dodávky fakturovaných po datu 1.3.2011. Popis těchto změn naleznete v dokumentech ke stažení níže:

Netting plateb OTE - plynarenstvi.pdf (445 KB)

Netting se poprvé projeví dne 2.3.2011 při denním vypořádání za den dodávky 1.3.2011. Platby za dřívější dny dodávky budou zpracovány jako doposud bez nettingu. Níže uvádíme označení (kód typu obchodu), které bude používáno v reportingu CS OTE a v textu položky bankovního příkazu a intervaly variabilních symbolů:

Identifikace položek nettingu při finančním vypořádání

Kód typu obchodu	Komodita	Měna	Variabilní symbol kredit účastníka	Variabilní symbol debet účastníka
EE0	elektřina	EUR	877*******	977*******
EC0	elektřina	CZK	877*******	977*******
TD0	elektřina - TDD	CZK	7779******	7779******
GE0	plyn	EUR	588*******	599*******
GC0	plyn	CZK	588*******	599*******
TP0	plyn - TDD	CZK	7759******	7759******

I v případě, že za daný den dodávky a měnu vznikne pouze jeden obchod (závazek nebo pohledávka), bude mít tato platba přiřazen výše uvedený identifikátor a VS.
Více plateb za den dodávky a měnu v jednom směru (např. jen závazky) bude sečteno a výsledné částce bude přiřazen tento identifikátor a VS.

Po zavedení nettingu lze pro finanční vypořádání s OTE používat jen 1 bankovní účet v CZK a 1 účet v EUR. Pokud máte v současnosti aktivních více bankovních účtů v CZK, kontaktujte prosím náš útvar Registrací (registrace@ote-cr.cz, registrace-plyn@ote-cr.cz) a uveďte, který z účtů v CZK bude nadále používán. OTE bude pro nettované CZK transakce používat primárně své účty pro vypořádání odchylek.

Šablona XML pro nastavení stahování reportu Konfirmace denních plateb pomocí automatické komunikace je doplněna v aktuální
dokumentaci externích rozhraní na webových stránkách:

http://www.ote-cr.cz/o-spolecnosti/Zpravy_OTE/aktualni-verze-manualu-formatu-zprav-xml-xsd-a-wsdl-sablon-pro-elektrinu-a-plyn-platne-od-18.2.2011

Případné dotazy směřujte na adresu mivanek@ote-cr.cz.